近日，在安徽省國資委省屬企業(yè)司庫體系建設培訓會上，因建設運行效果明顯，淮北礦業(yè)集團作了典型交流發(fā)言。
這是該集團推進司庫體系建設取得成效的一個縮影。今年以來，淮北礦業(yè)集團通過司庫體系建設提高資金效率，降低財務成本，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)“管住錢、籌足錢、用好錢”，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)“智”化金融資源數(shù)據(jù)支持。
去年底，淮北礦業(yè)集團司庫平臺一期系統(tǒng)在省屬企業(yè)首家建成并上線運行，實現(xiàn)對賬戶、資金、票據(jù)、融資等金融資源的實時可視、穿透監(jiān)控。同時實現(xiàn)銀企直聯(lián)、上線u盾集中管理、外部賬戶全覆蓋管控，自動監(jiān)控銀行賬戶、交易明細和資金流向，外部賬戶資金歸集頻率由每周升級為每日。今年一季度，該集團全口徑資金集中度87.49%，可歸集口徑96.05%，票據(jù)集中度100%。
圍繞對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動，淮北礦業(yè)集團將司庫體系建設作為促進財務管理數(shù)“智”化轉(zhuǎn)型升級的切入點和突破口，全方位盤活金融資源。新一代電票系統(tǒng)上線運行，實現(xiàn)票據(jù)“找零支付”和風險票據(jù)提醒新功能。對貸款還本付息、票據(jù)兌付等業(yè)務建立預警提示，在到期前短信提示至辦理人和責任人手機。加強負債融資統(tǒng)籌管理，建立金融數(shù)據(jù)倉庫，集團資金管理能力進一步提升，為企業(yè)科學決策、習慣過“緊日子”提供精準參考依據(jù)。
“目前，集團所有成員單位每一筆支出、每一筆收入，都會實時反映在司庫體系看板上，始終處于司庫體系管控之中?！痹摷瘓F財務公司副總經(jīng)理張華說。
作為省屬企業(yè)司庫體系建設試點單位，淮北礦業(yè)集團司庫平臺二期建設在“管”與“用”上持續(xù)發(fā)力，不斷加強信息技術在司庫體系建設過程中應用，持續(xù)強化“風險管控一流、運營質(zhì)量一流”的可視化、智能化、集成化平臺作用。今年一季度，該集團30億元可轉(zhuǎn)債全部完成轉(zhuǎn)股，資產(chǎn)負債率55.9%，較年初下降3.4個百分點，為安徽省屬煤炭企業(yè)最低。
